深化分類考核

根據(jù)企業(yè)不同功能類別和發(fā)展目標(biāo)，設(shè)置更有針對性、個性化的考核指標(biāo)，試行“一業(yè)一策”“一企一策”考核。按黨委要求，運營管理部結(jié)合所屬各企業(yè)的經(jīng)營性質(zhì)、經(jīng)營業(yè)務(wù)及經(jīng)營目標(biāo)值等，制定二級子企業(yè)的年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書。

截止11月份，國資委相關(guān)處室針對青運集團簽訂的目標(biāo)責(zé)任書提出修訂意見，要求青運集團按層級、按“一企一策”原則重新簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書。運營管理部切實根據(jù)各企業(yè)不同功能類別和發(fā)展目標(biāo)，與計劃財務(wù)部商定差異化考核指標(biāo)，制定更有針對性、個性化的考核指標(biāo)。按層級重新修訂年度目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，經(jīng)征得總經(jīng)理、分管副總的意見后，已確定總經(jīng)理與分管副總簽訂的目標(biāo)責(zé)任書及分管副總與二級企業(yè)的年度目標(biāo)責(zé)任書，真正實現(xiàn)以工作實績考核為重點，逐級量化各崗位目標(biāo)任務(wù)，最終實行“一企一策”考核。

提升監(jiān)管水平

青運集團持續(xù)完善權(quán)責(zé)清單，動態(tài)優(yōu)化授權(quán)事項，開展授權(quán)事項評價工作，以實現(xiàn)放活與管好相統(tǒng)一的目的。為此青運集團董事會辦公室完善了《董事會議事規(guī)則》《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法及授權(quán)清單》等制度，經(jīng)審議后已下發(fā)執(zhí)行。

強化風(fēng)險防控、財務(wù)管理

計劃財務(wù)部為強化青運集團風(fēng)險防控，構(gòu)建債務(wù)風(fēng)險防控機制及配套管理制度，多方面加強財務(wù)管理。一是為加強擔(dān)保事項管理，逐步化解代償風(fēng)險，制定《青海省汽車運輸集團有限公司擔(dān)保管理辦法》，對擔(dān)保事項建立臺賬重點關(guān)注以防發(fā)生代償責(zé)任；二是不定期前往人民銀行打印征信報告，時刻關(guān)注企業(yè)在人民銀行中的征信問題，加強風(fēng)險防控；三是加快應(yīng)收賬款回收，提高資金使用效率。經(jīng)過梳理、完善、審議最終制定相應(yīng)規(guī)范制度并組織召開月度財務(wù)例會，在例會中重點關(guān)注應(yīng)收賬款過大的企業(yè)并給予督促及指導(dǎo)，強調(diào)要加大應(yīng)收賬款的回收力度，做到應(yīng)收盡收，增強企業(yè)資金流動性和抗風(fēng)險能力；四是積極參加青海銀行總行組織各金融機構(gòu)召開的債權(quán)人委員會，在會議中債權(quán)人委員會決定繼續(xù)給予青運集團續(xù)貸支持，有效緩解青運集團資金壓力，保障正常生產(chǎn)經(jīng)營；五是加強籌資活動的內(nèi)部控制。在籌資過程中計劃財務(wù)部結(jié)合實際及行業(yè)特點嚴(yán)控低效業(yè)務(wù)資金支出，限制資金占用規(guī)模大、回收期長、回報率低、不符合本企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向、大幅增加企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)的項目投資，嚴(yán)控籌資活動中的不利條款并針對籌資活動及資金管理制定相應(yīng)的對策；六是建立合理、科學(xué)的預(yù)算體系。繼續(xù)完善全面預(yù)算管理制度、編制流程、明確各責(zé)任主體權(quán)責(zé)，推行精細(xì)化預(yù)算管理，強化剛性約束，充分發(fā)揮全面預(yù)算在戰(zhàn)略統(tǒng)籌、資源配置、監(jiān)督考核中的統(tǒng)領(lǐng)作用規(guī)避風(fēng)險。

全力整治民企掛靠

為進(jìn)一步加強參股風(fēng)險管控，排查和防范違規(guī)掛靠工作，深化打擊假國企專項行動，青運集團成立“打擊假國有企業(yè)專項行動”領(lǐng)導(dǎo)小組，由青運集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員為主要負(fù)責(zé)人，各級子企業(yè)負(fù)責(zé)人為小組成員，要求所屬各級子企業(yè)及控股公司落實排查工作，指派專人負(fù)責(zé)按照要求開展排查工作。經(jīng)排查青運集團及所屬各級子企業(yè)、控股公司均無涉及本企業(yè)假國企、股權(quán)代持、虛假合資、違規(guī)授權(quán)及黑中介等問題。

全力推動合規(guī)管理

為強化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督，由法律事務(wù)部下設(shè)合規(guī)管理部，負(fù)責(zé)青運集團合規(guī)管理建設(shè)工作。按照國資委建設(shè)合規(guī)管理的相關(guān)要求，前期對青運集團合規(guī)管理進(jìn)行調(diào)研，同時與泰和泰律師事務(wù)所及樹人律師事務(wù)所就合規(guī)管理建設(shè)項目服務(wù)進(jìn)行詢價對比。截止目前，泰和泰律師事務(wù)所及樹人律師事務(wù)所已分別出具合規(guī)管理項目建設(shè)服務(wù)方案，并研究制定《青運集團合規(guī)管理體系建設(shè)實施細(xì)則》，確保全力推進(jìn)青運集團合規(guī)管理。  

來源：改革辦 撰稿：胡枝華